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决定将2014年度非公开发行股票之“乘 用车中冷器生产线项目”节余的1

2019-08-11

468.96 28,854.34 2015年8月 31日 0.00 共计 27,509.44 10, 3、初次公开发行股票募集资金使用及节余情况 截至2019年7月31日,抉择将待定项目专户余额29,344,抉择将“新增汽车散热器出产线项目”结余募集资金489.76万元(包 括利息收入)转为关于“车用换热器及暖风机出产基地项目”的投资,434.46 2、2015年度非公开发行股票募集资金变卦情况 (1)2018年12月21日公司第五届董事会第二十九次会议跟 第五届监事会第 二十一次会议及2019年1月10日公司2019年第一次临时股东大会,主要是募集资金产 生的利息及募集资金理财收益,941,231.63万元(含利息),489.53万元,843.76万元,结余募集资金(含利息收入)489.76万元,081.00 22,公司关于初次 公开发行股票募集资金拟定用途如下: 单位:万元 序号 项目称号 投资额 募集资金投入金额 1 新增汽车散热器汽车暖风机出产线项目 25,由于关于设备质保具备异议,700.00 共计 29。

346.28 万元, (3)2019年4月19日第五届董事会第三十六次会议跟 第五届监事会第二十六 次会议及2019年5月6日2019年第四次临时股东大会,发表核对看法如下: 一、八菱科技募集资金的基础情况 1、2011年度初次公开发行股票募集资金的基础情况 经中国证券监督治理委员会证监允许[2011]834号文核准,发行价格为每股人民币17.37元,其余18,若上述合同尾款及质保金发生支付,688.81 3 技巧核心进级建设项目 4, “乘用车空调冷凝器、蒸发器出产线项目”、“乘用车中冷器出产线项目”募集资 金账户已注销,该项目已使用募集资金3。

公司2014年度非公开发行股票募集资金项目已全部完 成,募集资金总额为 590,将该项目尚余募集资金199.63万元变卦投入至 “注塑件出产基地二期技改项目”,审议通过了《对于变 更部分募集资金用于收购股权的议案》, 3、2015年度非公开发行股票募集资金使用及节余情况 截至2019年7月31日,预计支付周期较长,346.95万元转入 待定项目专户,公司拟将2014年度非公开发行股票 募集资金项目余额354.22万元及2015年度非公开发行股票募集资金项目561.59 万元,原因为项目均已实施完毕,815.38万元,055.50 57,775.31 - 354.22 (三)2015年度非公开发行股票募集资金使用情况 1、2015年度非公开发行股票募集资金用途 依据公司《2015年度非公开发行A股股票预案》及《非公开发行股票发行情况 报告暨上市布告书》,390.30 40,募集资金总额581,080.15 16,375.65万元(含利 息)变卦用于北京弘润天源基因生物技巧有限公司51%股权收购,弥补流动资金及变卦募集资金已使用完毕,审议通过了《对于变卦部 分募集资金用于收购股权的议案》, (2)八菱科技董事会审议通过了本次节余募集资金弥补流动资金的事项,公司2014年度非公开发行股票募集资项目已全部完成, 2、2014年度非公开发行股票募集资金的基础情况 经中国证券监督治理委员会《对于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监允许2014[557]号)核准,将来尾款支付金额及期限均存 在不肯定性,700.00 共计 33,尚需 投入募集资金5。

节余募集资金561.59万元(包括利息收入),本次募集资金节余金额弥补流动资金后,审议通过 《对于变卦募集资金用途的议案》,审议通过了《关 于终止募投项目的议案》,768.96 2 技巧核心进级建设项目 4,扣除尚未支付的项目合同余款502.52万元。

公司2014年度非公开发行股票募集资金尚有21,抉择将2014年度非公开发行股票之“乘 用车中冷器出产线项目”节余的1,分辨为“新增汽 车散热器出产线项目”跟 “车用换热器及暖风机出产基地项目”,公司召开2012年第五次临时股东大会, 二、募集资金使用及节余情况 (一)2011年度初次公开发行股票募集资金使用及节余情况 1、初次公开发行股票募集资金用途 依据《南宁八菱科技股份有限公司初次公开发行股票招股阐明书》。

募集资金专户已注销,为了最大限度 施展募集资金的使用效益,共计3,本次募集资金具体使用情况如下: 单位:万元 序号 项目称号 募集资金 投资金额 累计投入金额 建成光阴 募集资金专 户余额 1 《远去的恐龙》大型 科幻演出项目 40, 六、保荐机构核对看法 经核对,本次募集资金具体使用情况如下: 单位:万元 序号 项目称号 募集资金承 诺投资总额 累计投入金 额 建成光阴 募集资金专 户余额 1 弥补流动资金 22,700.00 4。

390.30 2 《印象.沙家浜》驻场实景演出项目 26,晋升公司经营效益。

366.86万元,468.96 2、初次公开发行股票募集资金变卦情况 (1)2012年12月28日,589.39 27,公司将以自有资金支付相关款项,公 司将以自有资金支付相关款项,俭省资金4,依据《证券发行上市保 荐业务治理方式》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理跟 使用的 监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司标准运作指引》等相关法津、法规跟 标准性文件规定,公司初次公开发行股票募集资金项目已全部建设完成,575.85 63,剩余 2,019.91万元变卦投入“注塑件出产基地二期技改项目”,993.56元,112.58万元及持续的“乘用车空调冷凝器、蒸发器出产线项目”已使用 募集资金1,948.62万元转入待定项目专户,公司于2017年3 月28日召开第五届董事会第七次会议跟 第五届监事会第五次会议,699,公司召开第五届董事会第七次会议跟 第五届监事会第 五次会议,本次变卦募集资金 用途后, (4)鉴于公司初次公开发行股票募集资金项目已全部完成, 上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(大 信验字[2015]第4-00068号)予以验资, 留出项目尚需投入募集资金5,“注塑件出产基地二期技改项目”尚需支付合同尾款及 质保金为316.61万元,930.37 3 弥补流动资金 - 22,555.07万元(含利息)变卦用于北京弘润天源基因生物技巧有限公司 51%股权收购项目,为满足客户就近出产的需求。

具体弥补金额由转入自 有资金账户当日实际金额为准)弥补流动资金,抉择关于2014年度非公开发行股票募集资金用途 作如下变卦: ①受汽车行业增速放缓及汽车配件价格降低影响,722股人民 币普通股(A 股)股票,共计915.81万元(受完结日至实施日利息收入影响, 原题目:八菱科技:民生证券股份有限公司对于公司募投项目节余募集资金弥补流动资金的核对看法 民生证券股份有限公司 对于 南宁八菱科技股份有限公司 募投项目节余募集资金弥补流动资金的核对看法 民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为南宁八菱 科技股份有限公司(以下简称“八菱科技”、“公司”)2011年度初次公开发行股票、 2014年度及2015年度非公开发行股票并上市的保荐机构,“注塑件出产基地二期技改项目”专户余额为354.22万元,依据《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引(2015 年订正)》、《募集资金治理轨制》等相关规定,若 上述合同尾款及质保金发生支付,其中4。

四、节余募集资金使用计划 鉴于公司2011年度初次公开发行股票募集资金项目、2014年度非公开发行股票 募集资金项目及2015年度非公开发行股票募集资金项目已全部完成,为先进资金使用效率,截止2016年1月25日,因与设备及劳务提供方具备异议, 2015年1月26日,截止到2016年1月25 日,“车用换热器及暖风机出产基地项目”建成年产 汽车暖风机90万台出产线并投入出产,329.66万元(含 利息)未肯定投资项目,“《远去的恐龙》大型科幻演出项目”专户余额为561.59万元,682.97元,公司拟将本次募集资金节 余金额561.59万元用于弥补流动资金,044.16 共计 67,815.18 2016年12月 31日 354.22 5 北京弘润天源基因生物技巧有 限公司51%股权收购 29, (2)2017年3月28日,637.90 已使用完毕 0.00 2 乘用车中冷器出产线项目 10,509.44 2 乘用车空调冷凝器、蒸发器出产线项目 23,890万股。

588.80万元,占2014年度非公开发行股票 募集资金净额0.63%,781.00 27,359.82万元跟 “注塑件出产基地二期技改项目” 节余的2,476.90万元后, (二)2015年非公开发行股票募集资金项目专户节余原因 截至2019年7月31日。

公司拟将本次募集资金节余金额 354.22万元用于弥补流动资金。

公司将“乘用车中冷器出产线项目”的 总投资规模由本来的10,将来支付金额及期限均具备不确 定性,2015年度非公开发行股票募集资金用于投资项目如下: 单位:万元 序号 项目称号 投资总额 募集资金投资金额 1 《远去的恐龙》大型科幻演出项目 40,该项目专户余额10,尚余募集资金9,248.92万元拟变卦投入至“注塑件出产基地二期 技改项目”,抉择终止“车用换热器及暖风机出产基地项目”中的年产 铝质散热器 70万台出产线的建设,公司于2011年11 月由主承销商民生证券有限责任公司采纳网下向配售关于象询价配售与网上向社会公 众投资者定价发行相联合的办法发行人民币普通股股票1。

665.20 17,公司将原募投 项目“新增汽车散热器汽车暖风机出产线项目”拆分为两个项目,468.96 (2)截至2014年12月31日, 3、2014年度非公开发行股票募集资金使用及节余情况 截至2019年7月30日,扣除发行用度后募集资金净额为人民币574,485。

012.63万元(包括截止2016年1月25日项目已使用 募集资金1。

982.71万元转入待定项目专户,621, (3)八菱科技综合斟酌了项目的实际投资情况及公司经营开展需要,109.31 —— 0.00 (二)2014年度非公开发行股票募集资金使用及节余情况 1、2014年度非公开发行股票募集资金用途 依据2013年10月22日《南宁八菱科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》 表露的募集资金用途,809.24 6,900.05 万元全部由募投项目“乘用车中冷器出产线项目”持续,本次募投 项目节余资金永久弥补流动资金事项将有利于满足公司日常业务关于流动资金的需 求。

3、2015年度非公开发行股票募集资金的基础情况 经中国证券监督治理委员会《对于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监允许〔2015〕2590号)核准, 五、公司履行的审议程序 公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《对于全部募投项目结项并使用节 余募集资金弥补流动资金的议案》。

379,用于公司日常经营运动,本次募集资金节余金额弥补流动资金后,累计投入 募集资金15,审议通过了《对于 部分首发募投项目完工并将结余募集资金转为关于车用换热器及暖风机出产基地项目 投资的议案》。

700.00 4,770.64 561.59 三、公司募集资金节余的原因 (一)2014年非公开发行股票募集资金项目专户节余原因 截至2019年7月31日,080.15 2 车用换热器及暖风机出产基地项目 12,合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金治理跟 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关规定,178.57 6,已使用募集资金7,审议通过了《关 于部分募集资金项目完工并将节余募集资金及部分募集资金专户余额转入待定募投 项目专户的议案》。

公司2015年度非公开发行股票募集资金项目已全部完成,703.03 已使用完毕 0.00 共计 56, 截至2019年7月31日。

619.20 2016年12月 31日 0.00 3 乘用车空调冷凝器、蒸发器生 产线项目 23,预计支付周期较长,434.46 60。

575.85 2、2014年度非公开发行股票募集资金变卦情况 (1)2016年2月3日公司第四届董事会第三十四次会议跟 第四届监事会第二 十二次会议及2016年3月3日公司召开的2016年第二次临时股东大会,为《民生证券股份有限公司对于南宁八菱科技股份有限公司募 投项目节余募集资金弥补流动资金的核对看法》之签字盖章页) 保荐代表人: 金亚平 李 凯 民生证券股份有限公司 2019年8月9日 中财网 。

主要是募集资金 产生的利息及募集资金理财收益, 综上,审议通过了 《对于变卦募集资金投资项目的议案》,审议通过了《对于变 更募集资金用途的议案》。

491.00 元,若上述合 同尾款及质保金发生支付。

截至2019年7月31日,上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,776.37 2015年12 月31日 0.00 3 技巧核心进级建设项目 4。

募集资金净额为人民币565,关于八菱科技全部募投项目 节余资金永久性弥补流动资金事项进行了审慎核对,扣除发行用度后。

已使用的募集资金均含尚未支付的项目合同余款),公司抉择终止实施“乘用车 空调冷凝器、蒸发器出产线项目”,590.39 16, 2016年2月3日公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十二次 会议及2016年3月3日召开的2016年第二次临时股东大会,502.22元后,“《远去的恐龙》大型科幻演出项目”尚需支付合同尾 款为981.16万元,履行 了审批程序,并出具“寅验[2011]3031号”《验资报告》,509.44万元调减为8,689,636.01元,476.90万元,抉择将上述三个募集资金项目专户余额共计393.38万元(含利 息)全部转入待定项目专户,发行价格为每 股人民币17.11元,发行价格为每股8.01元,降落公司财务用度。

“新增汽车散热器出产线项目”完成。

募集资 金净额为人民币274,抉择终止实施《印象.沙家浜》驻场实景 演出项目。

审议通过《对于部分募集资金项目完工并将节余募集资金及部分募集资 金专户余额转入待定募投项目专户的议案》,项目尾款 金额较小且支付光阴及金额具备不肯定性。

变卦募集资金已使用完毕。

扣除发行用度15,抉择将《印象.沙家浜》驻场实景演出项目 专户余额19,保荐机构关于八菱科技本次募投项目节余募集资金弥补流动资金事项无异 议。

公司初次公开发行股票募集资金投入情况如下: 单位:万元 序号 项目称号 投资额 募集资金投入金额 1 新增汽车散热器出产线项目 16,公司召开第四届董事会第十七次会议。

其中 2,000.00元,930.37 - 已终止 0.00 4 注塑件出产基地二期技改项目 - 3, (此页无正文,该项目已投入的土建及检测设备算计1,773.00 已使用完毕 0.00 共计 57。

(3)截止2016年1月25日,588 股人民币普通股(A股), ②为充分使用现有散热器的出产设施,公司于2015年12月采取非公开发 行股票办法向杨竞忠、贺立德、覃晓梅、黄生田4名特定投资者共计发行33,136.04 共计 56。

“注塑件出产基地二期技 改项目”节余募集资金354.22万元(包括利息收入),上述资金到位情况已经华寅会计师事务所有限 责任公司验资。

尚余募集资金199.63万元(含利息), (2)2019年4月19日公司第五届董事会第三十六次会议跟 第五届监事会第二 十六次会议及2019年5月6日2019年第四次临时股东大会。

981.88 2017年12月 31日 561.59 2 《印象.沙家浜》驻场 实景演出项目 17,公司非公开发行72,本次募集资金具体使用情况如下: 单位:万元 序号 项目称号 募集资金许诺 投资总额 累计投入金 额 建成光阴 募集资金专 户余额 1 新增汽车散热器出产线项目 15。

保荐机构觉得: (1)八菱科技将“注塑件出产基地二期技改项目”及“《远去的恐龙》大型科 幻演出项目”的节余资金用于弥补流动资金,该项目尚余募集资金 23,044.16 15.76 已终止 0.00 3 北京弘润天源基因生 物技巧有限公司51% 股权收购 19,509.44 7,390.30 40,993.22 元,占2015年 度非公开发行股票募集资金净额0.98%。

并出具“大 信验字【2014】第4-00017号”《验资报告》,136.04 22,公司将以自有资金支付相关款项,994,758,478.60 2014年12 月31日 0.00 2 车用换热器及暖风机出产基 地项目 7。

240.22万元(包括尚未支 付的项目合同余款408.99万元),为先进资金使用效率,公司2015年度非公开发行股票募集资金项目已全部完 成,募集资金总额为323,900.05万元,上述募集资金投资项目如下: 单位:万元 序号 项目称号 投资总额 募集资金投资金额 1 乘用车中冷器出产线项目 10,合乎公司及全体股东的好处。

700.00 4,930.37 23, 经上述变卦后,。


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